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用友T3工资管理部分操作流程
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定
2、启用工资账套
⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成
⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定
⑶ 应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置
工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
2、人员类别设置 工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）
3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置
工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定
②、工资类别中工资项目设置
工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
备注：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
B、其他公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置 工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
2、代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
4、账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）
5、工资分摊
A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证
6、月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕
备注：
① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动
第二篇：用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程
系统管理
一增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2、单击 “权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮（等同于“确认”）
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击 帐套-> 新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
1、进入系统管理，注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序：
选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）
四、修改账套
1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）
2、单击 帐套→修改
总帐系统
初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目
现金总帐科目把 现金 选进以选科目
银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目
2加会计科目（科目复制）
系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）
如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款
该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用
需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）
3、修改/删除会计科目
双击需要修改的科目 然后点击修改
4、增加已使用会计科目的下级科目
出现提示点击 是 然后 下一步
依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入 期初余额
录入期初余额
1、调整余额方向
选中后单击 方向 借代转换
2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入
有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值
3、检查：试算平衡、对账
日常业务处理
凭证处理：
填制凭证
填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项
按“空格”键可改变已录金额的借贷方向
按“=”键可取借贷方金额的差额
在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充
审核（不能用制单人来审核）点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核 记账
自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账
期末处理
试算并对帐
月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！
报表生成进入ufo报表系统
点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月
报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
备份
打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径
恢复
系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）
取消结帐
进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消
取消对帐
进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定
取消审核
步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消
修改凭证
进入凭证可以直接在凭证上修改
删除凭证
进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是
第三篇：用友T6操作流程
T6用友通操作流程及注意事项
总账
1.如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定
2.如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3.如何录入期初数据
（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式
T6用友通操作流程及注意事项
（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 202_/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
5.如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号
6.如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定
7.如何进行银行对账
（1）银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出
（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
T6用友通操作流程及注意事项
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对：“取消”按钮。
余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>“详细”按钮显示详细情况
（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——>银行对账——>核销银行账
8.如何进行账套结账
除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。
执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——>总账——>期末——>对账；
对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账
9.如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。
财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。工资模块
1人员档案设置
T6用友通操作流程及注意事项
1.1添加部门档案：
第一步：打开左侧基础档案，第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案
第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。1.2添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”，第三步：打开“职员档案”，第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。
2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理
第三步：打开工资类别，选择工资类别选项
第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。
3、项目设置工资
第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。
第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。
4、数据导入
第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。
第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。
T6用友通操作流程及注意事项
第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。
5、工资结算及反处理
第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。
6、查看账表
5.1查看工人工时工资：
打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。
5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。
7、工资分析表
第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。固定资产
一． 固定资产期初余额录入
固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数 固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡
二、固定资产模块设置操作
1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容
2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）
固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等
资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等 增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等
T6用友通操作流程及注意事项
三 固定资产增加 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存 2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）
第四篇：财务软件——用友操作流程
用友软件操作流程
一、建立账套：
进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定
权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字
账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案
进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出
2、总账
点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：
1、填制凭证：
增加凭证：
点击【填制凭证】
在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。
修改凭证：
点击【填制凭证】
找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
删除凭证：
点击【填制凭证】
选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。
2、审核凭证：
用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）
3、记账凭证
点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。
4、月末转账
点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）
5、【月末结账】
完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“202_年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）。
6、查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）
四、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）
1、新建报表
点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表
格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。
下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。
2、录入关键字
打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。
3、追加表页（用于做次月的报表）
打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。
常见问题：
1．如何反结帐
如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。
2．总帐的反记帐功能如何实现
①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】
②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。
3.如何修改年初余额
反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）
4.如何删除已建账套?
首先关闭用友软件，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套。
用友软件简易操作流程
本流程为一个月的标准操作流程
一、填制凭证：
打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加
二、审核凭证：(可以不审核)
先转换为有审核功能的操作员，步骤为：打开软件（重注册）——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。
三、记账：
打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。
四：结账：
打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。
反记账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。
反结账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。
反审核流程：
打开软件（重注册）——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。
注：
注
1、如果，没有记账和结账，同时也没有审核，修改凭证，只需要打开填制凭证，直接找到要修改的凭证修改，然后保存即可。
注
2、如果，已经审核，但是没有记账和结账。要修改凭证，先反审核，再按照注1操作。注
3、如果，已经审核，已经记账，但是没有结账。要修改凭证，先反记账，再按照注2操作。注
4、如果，已经结账、记账和审核，要修改凭证，先反结账，再按照注3操作。
系统管理的作用：
一：点击系统——设置备份计划。
该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用，一般情况下，设置一次，就不需要再进行操作。
二：帐套——建立
该功能的作用是建立一个新的帐套。（一个帐套可以用许多年，一个帐套就是一个会计核算体系。）此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。
三：帐套——引入
该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。
四：帐套——输出
该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护，电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。
五：权限——用户
该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时，或者操作员更改名字和密码时使用。
六：权限——权限
该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用户名称是admin
八：帐——结转上年数据
该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——帐——结转上年数据——自动结转——选择会计和帐套——下一步——结转
第五篇：用友t3进销存操作流程（范文模版）
用友T3进销存操作流程
采购入库
一、发票与货物同时到达（货到票到）
1、挂账处理
1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：应付账款---xxx
2、现款结算（如现金）
2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：现金---人民币
二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）
录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达
1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款 / 8
采购退货
一、入库并结算
1、入库并挂账（需要对方开具红字发票）
1.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。
1.2发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。
1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
（红数）
应交税金---应交增值税（进项）
（红数）
贷：应付账款---单位应付账款
（红数）
2、入库并现结（如：人民币）
2.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。2.2红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。2.3现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。
2.4发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
2.5记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借：物资采购
（红数）
应交税金---应交增值税（进项）
（红数）
贷：现金
（红数）
3、入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）
3.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。
3.2进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
二、入库但没有结算
修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。/ 8
销售环节
一、销售成品
1、挂账处理
1.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
1.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。
生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税（销项）
2、现结处理
2.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
2.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存— 2.3现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
2.4生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借：现金---人民币
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税（销项）
3、退货处理
3.1销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
3.2销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。
3.3生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。生成凭证：
借：应收账款
（红字）贷：主营业务收入
（红字）应交税金---应交增值税（销项）
(红字)/ 8
库存管理操作
一、成品入库
录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。
二、出库业务
1、非生产领用（如“财务部领用”）
录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。
注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。
2、生产部门领用
录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。
注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。
删除或修改操作
1、删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
2、恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。
3、弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
4、取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
5、删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
6、删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。/ 8
核算管理（重点）
一、正常单据记账：存货核算系统---正常单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
二、暂估成本处理：存货核算管理---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
三、生成凭证（购销售单据制单）：
1、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。2.入库单必须录入数量和单价。
2、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购 采购退货为：
借：原材料
（红数）
贷：物资采购
（红数）
3、存货核算---生成凭证---选择---（24）红字回冲单（冲销原暂估入库）、（30）蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料（红字）
贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）
借：原材料
贷：物资采购
注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。/ 8
固定资产管理
一、挂账处理
1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
2、生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。
借：固定资产
贷：应付账款---外部单位应付账款
二、现款结算
1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
2、生成凭证：
借：固定资产
贷：银行存款/现金
三、计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
四、生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借：营业费用---折旧费
制造费用---折旧费
管理费用---折旧费
应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）
贷：累计折旧
月末成本结转
月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
一、材料入库业务
1、采购入库记账：存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。
2、本月入库业务生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末/ 8
最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：(蓝字回冲单)正常采购分录： 借：原材料 贷：物资采购 红字回冲单：
借：原材料
（红字）贷：暂估应付款
（红字）估价入库： 借：原材料
贷：暂估应付账款
二、对出库进行记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。
三、对原料、材料库进行期末处理
存货核算---期末处理---选择原料、材料库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
四、原（材）料出库制单
存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证： 借：生产成本
制造费用
营业费用
管理费用 贷：原材料
注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。
五、生产成本结转
将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。成本分配：存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。
单据记账：存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。生成凭证：
借：库存商品
贷：生产成本---转出（此处的项目与产成品入库单中的项目相对应）
六、销售成本结转 / 8
期末处理：存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。生成凭证：存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。生成凭证：
借：其它业务支出
主营业务成本 贷：原材料
库存商品
七、固定资产结账
将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致；计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。
八、总账
所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。/ 8
